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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 746 348.00 | 248 937.00 | 4 497 411.00 | 4 746 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 746 348.00 | 248 937.00 | 4 497 411.00 | 4 746 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 348.00 | 248 937.00 | 4 497 411.00 | 4 746 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 596 351.00 | 1 596 351.00 | | 1 596 351.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 721.00 | -1 800 110.00 | | -1 060 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 952.00 | 739 389.00 | | 403 952.00 |
DL TOTAL (I) | 939 582.00 | 535 630.00 | | 939 582.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 536 608.00 | 3 434 593.00 | | 3 536 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 508.00 | 9 365.00 | | 9 508.00 |
EA Autres dettes | 11 712.00 | 7 344.00 | | 11 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 828.00 | 3 451 302.00 | | 3 557 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 411.00 | 3 986 932.00 | | 4 497 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 557 828.00 | 3 451 302.00 | | 3 557 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 508.00 | 9 365.00 | | 9 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 510 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 479.00 | 822 700.00 | | 510 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 527.00 | 83 311.00 | | 106 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 952.00 | 739 389.00 | | 403 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 746 348.00 | | | 4 746 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746 348.00 | | | 4 746 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 759 416.00 | | 510 479.00 | 759 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 416.00 | | 510 479.00 | 759 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 416.00 | | 510 479.00 | 759 416.00 |
UG ‐ Financières | | | 510 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 536 608.00 | 3 536 608.00 | | 3 536 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 828.00 | 3 557 828.00 | | 3 557 828.00 |