| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 919.00 | 2 560.00 | 358.00 | 2 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 898.00 | 4 507.00 | 2 390.00 | 6 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 517.00 | 8 268.00 | 138 249.00 | 146 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 234 563.00 | | 234 563.00 | 234 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 782.00 | | 262 782.00 | 262 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 300.00 | 8 268.00 | 401 031.00 | 409 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 139.00 | 66 061.00 | | 99 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 144.00 | 133 078.00 | | 132 144.00 |
DL TOTAL (I) | 286 284.00 | 254 139.00 | | 286 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 23 625.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 122.00 | 34 008.00 | | 23 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 865.00 | 27 207.00 | | 21 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 701.00 | 33 000.00 | | 57 701.00 |
EA Autres dettes | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 747.00 | 117 843.00 | | 114 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 031.00 | 371 983.00 | | 401 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 747.00 | 117 843.00 | | 114 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 743.00 | | 904 743.00 | 904 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 743.00 | | 904 743.00 | 904 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 044.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 168 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 277.00 | | | -24 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 507.00 | 44 870.00 | | 44 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 082.00 | 856 227.00 | | 906 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 938.00 | 723 148.00 | | 773 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 144.00 | 133 078.00 | | 132 144.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 617.00 | | 1 424.00 | 147 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523.00 | 146 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 523.00 | 9 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 917.00 | | 1 424.00 | 10 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 675.00 | 3 473.00 | 1 880.00 | 6 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 142.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 617.00 | 3 331.00 | 1 880.00 | 5 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
UX Autres créances clients | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 747.00 | 114 747.00 | | 114 747.00 |