| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 68.00 | 202.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 150.00 | 22 304.00 | 84 846.00 | 107 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 498.00 | 12 150.00 | 66 348.00 | 78 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 169.00 | 34 522.00 | 546 647.00 | 581 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BT Marchandises | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
CF Disponibilités | 214 038.00 | | 214 038.00 | 214 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 813.00 | | 269 813.00 | 269 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 982.00 | 34 522.00 | 816 460.00 | 850 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 620.00 | | | -151 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 069.00 | -151 620.00 | | 55 069.00 |
DL TOTAL (I) | -86 552.00 | -141 620.00 | | -86 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 979.00 | 295 603.00 | | 251 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 343.00 | 368 596.00 | | 464 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 303.00 | 136 040.00 | | 130 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 554.00 | 45 000.00 | | 55 554.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 012.00 | 845 238.00 | | 903 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 460.00 | 703 618.00 | | 816 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 316.00 | 593 259.00 | | 695 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 536.00 | | 39 632.00 | 541 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 270.00 | | | 350 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 016.00 | | 39 632.00 | 146 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 892.00 | 25 630.00 | | 8 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 54.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 878.00 | 25 576.00 | | 8 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 303.00 | 130 303.00 | | 130 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
VB T. V. A. | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 979.00 | 44 283.00 | 183 921.00 | 251 979.00 |
VI Groupe et associés | 464 343.00 | 464 343.00 | | 464 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 874.00 | 88 874.00 | | 88 874.00 |
VW T.V.A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 012.00 | 695 316.00 | 183 921.00 | 903 012.00 |