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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 393.00 | 11 105.00 | 4 288.00 | 15 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 720.00 | 11 705.00 | 88 016.00 | 99 720.00 |
BT Marchandises | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 826.00 | 18 029.00 | 124 797.00 | 142 826.00 |
BZ Autres créances | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
CF Disponibilités | 56 223.00 | | 56 223.00 | 56 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 970.00 | 18 029.00 | 212 941.00 | 230 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 690.00 | 29 734.00 | 300 957.00 | 330 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -77.00 | 3 970.00 | | -77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 782.00 | -4 047.00 | | 45 782.00 |
DL TOTAL (I) | 47 905.00 | 2 123.00 | | 47 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 408.00 | 167 321.00 | | 147 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 651.00 | 32 294.00 | | 68 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 278.00 | 34 271.00 | | 31 278.00 |
EA Autres dettes | 5 283.00 | 5 659.00 | | 5 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 052.00 | 239 978.00 | | 253 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 957.00 | 242 101.00 | | 300 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 644.00 | 91 337.00 | | 105 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 135.00 | | 459 135.00 | 459 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 135.00 | | 459 135.00 | 459 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 626.00 | |
GE Autres charges | | | 5 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 2 702.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -2 597.00 | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 827.00 | 478 254.00 | | 546 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 045.00 | 482 301.00 | | 501 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 782.00 | -4 047.00 | | 45 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 708.00 | | 2 012.00 | 97 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 006.00 | | 1 987.00 | 14 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | 26.00 | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 328.00 | 1 377.00 | | 10 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 328.00 | 1 377.00 | | 10 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 779.00 | 12 250.00 | | 5 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 779.00 | 12 250.00 | | 5 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 779.00 | 12 250.00 | | 5 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 651.00 | 68 651.00 | | 68 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 123 806.00 | 123 806.00 | | 123 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VB T. V. A. | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 408.00 | | 147 408.00 | 147 408.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 822.00 | 171 194.00 | 2 628.00 | 173 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 052.00 | 105 644.00 | 147 408.00 | 253 052.00 |