| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 412 557.00 | 106 599.00 | 305 958.00 | 412 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 712.00 | 55 853.00 | 41 859.00 | 97 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 000.00 | 70 636.00 | 41 363.00 | 112 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 135.00 | 233 088.00 | 438 047.00 | 671 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BZ Autres créances | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
CF Disponibilités | 735 524.00 | | 735 524.00 | 735 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 316.00 | | 790 316.00 | 790 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 451.00 | 233 088.00 | 1 228 362.00 | 1 461 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 038.00 | 268 368.00 | | 337 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 349.00 | 68 670.00 | | 175 349.00 |
DL TOTAL (I) | 523 387.00 | 348 038.00 | | 523 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 870.00 | 455 255.00 | | 425 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 900.00 | 177 506.00 | | 166 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 577.00 | 121 352.00 | | 33 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 628.00 | 58 945.00 | | 78 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 975.00 | 813 058.00 | | 704 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 362.00 | 1 161 096.00 | | 1 228 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 900.00 | | | 166 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 976.00 | | 3 159.00 | 667 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 270.00 | | 3 000.00 | 619 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 706.00 | | 159.00 | 24 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 959.00 | 73 129.00 | | 159 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 959.00 | 73 129.00 | | 159 959.00 |