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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 031.00 | 52 674.00 | 86 357.00 | 139 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 649.00 | 15 652.00 | 40 997.00 | 56 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 180.00 | 68 326.00 | 724 854.00 | 793 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BZ Autres créances | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
CF Disponibilités | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 897.00 | | 73 897.00 | 73 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 077.00 | 68 326.00 | 798 751.00 | 867 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 180.00 | | | -401 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 750.00 | -401 180.00 | | -90 750.00 |
DL TOTAL (I) | -481 929.00 | -391 180.00 | | -481 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 669.00 | 18 505.00 | | 30 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 892.00 | 879 408.00 | | 922 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 983.00 | 62 502.00 | | 131 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 973.00 | 129 777.00 | | 106 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 88 164.00 | 111 290.00 | | 88 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 681.00 | 1 221 481.00 | | 1 280 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 751.00 | 830 302.00 | | 798 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 681.00 | 1 221 481.00 | | 1 280 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 669.00 | 18 505.00 | | 30 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 760.00 | | 53 920.00 | 776 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 793 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 260.00 | | 16 420.00 | 179 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 787.00 | 34 539.00 | | 33 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 787.00 | 34 539.00 | | 33 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 983.00 | 131 983.00 | | 131 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 164.00 | 88 164.00 | | 88 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VB T. V. A. | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VI Groupe et associés | 922 892.00 | 922 892.00 | | 922 892.00 |
VP Divers | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
VW T.V.A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 681.00 | 1 280 681.00 | | 1 280 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | 6 633.00 | | 2 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
ST Autres comptes | 105 360.00 | 103 543.00 | | 105 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 306.00 | 148 124.00 | | 92 306.00 |
YT Sous‐traitance | 6 422.00 | 12 546.00 | | 6 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211.00 | | | 211.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 118 573.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | 602.00 | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 517.00 | 7 235.00 | | 4 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 052.00 | 115 336.00 | | 118 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 669.00 | 85 732.00 | | 71 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 868.00 | 382 785.00 | | 266 868.00 |