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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 963.00 | | 220 963.00 | 220 963.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 750.00 | 6 317.00 | 3 433.00 | 9 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 411.00 | 85 893.00 | 36 519.00 | 122 411.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 324.00 | 92 210.00 | 262 115.00 | 354 324.00 |
060 Stock marchandises | 177 152.00 | | 177 152.00 | 177 152.00 |
072 Créances – Autres | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
084 Disponibilités | 132 371.00 | | 132 371.00 | 132 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 198.00 | | 317 198.00 | 317 198.00 |
110 Total général Actif | 671 523.00 | 92 210.00 | 579 313.00 | 671 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 357.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 101.00 | | | 342 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2.00 | | | 2.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2.00 | | | -2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 405.00 | | | 150 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |