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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
060 Stock marchandises | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
072 Créances – Autres | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
084 Disponibilités | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
110 Total général Actif | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 046.00 | 27 278.00 | | 49 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 76.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 008.00 | 27 354.00 | | 54 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 966.00 | 10 271.00 | | 19 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 838.00 | -1 439.00 | | 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 8 343.00 | 6 015.00 | | 8 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | 253.00 | | 1 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 965.00 | 22 594.00 | | 39 965.00 |
252 Charges sociales | 3 997.00 | 2 187.00 | | 3 997.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 051.00 | 39 887.00 | | 74 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 042.00 | -12 533.00 | | -20 042.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 79.00 | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 187.00 | -12 611.00 | | -20 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 386.00 | | | 2 386.00 |