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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 911.00 | 22 263.00 | 12 648.00 | 34 911.00 |
040 Immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 414.00 | 22 515.00 | 12 899.00 | 35 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
072 Créances – Autres | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
084 Disponibilités | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
110 Total général Actif | 60 227.00 | 22 515.00 | 37 712.00 | 60 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 019.00 | 68 446.00 | | 65 019.00 |
230 Autres produits | | 841.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 019.00 | 69 287.00 | | 65 019.00 |
242 Autres charges externes. | 40 036.00 | 43 698.00 | | 40 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | 679.00 | | 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 688.00 | 6 000.00 | | 8 688.00 |
252 Charges sociales | 3 880.00 | 3 000.00 | | 3 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 037.00 | 5 453.00 | | 6 037.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 308.00 | 58 839.00 | | 59 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 711.00 | 10 448.00 | | 5 711.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 93.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 371.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 1 526.00 | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 533.00 | 8 644.00 | | 4 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 261.00 | | | 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 989.00 | | | 5 989.00 |