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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 185 084.00 | 79 918.00 | 105 166.00 | 185 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 084.00 | 79 918.00 | 105 166.00 | 185 084.00 |
060 Stock marchandises | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
072 Créances – Autres | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
084 Disponibilités | 122 504.00 | | 122 504.00 | 122 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 763.00 | | 158 763.00 | 158 763.00 |
110 Total général Actif | 343 847.00 | 79 918.00 | 263 929.00 | 343 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 578.00 | 175 697.00 | | 218 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 317.00 | 282 994.00 | | 348 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 78.00 | 46.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 973.00 | 461 737.00 | | 566 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 777.00 | 136 980.00 | | 170 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 860.00 | -1 828.00 | | 2 860.00 |
242 Autres charges externes. | 94 813.00 | 102 299.00 | | 94 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 137.00 | 3 261.00 | | 7 137.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 151.00 | 74 697.00 | | 100 151.00 |
252 Charges sociales | 33 729.00 | 26 960.00 | | 33 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 056.00 | 21 382.00 | | 23 056.00 |
262 Autres charges | 324.00 | 360.00 | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 847.00 | 364 109.00 | | 432 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134 126.00 | 97 627.00 | | 134 126.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 531.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 328.00 | | |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 453.00 | 21 777.00 | | 30 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 006.00 | 76 697.00 | | 101 006.00 |