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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 816.00 | 236.00 | 112 580.00 | 112 816.00 |
BZ Autres créances | 106 617.00 | | 106 617.00 | 106 617.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 433.00 | 236.00 | 219 197.00 | 219 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 433.00 | 236.00 | 219 197.00 | 219 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -646 924.00 | -348 324.00 | | -646 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 870.00 | -298 600.00 | | -415 870.00 |
DL TOTAL (I) | -1 061 794.00 | -645 924.00 | | -1 061 794.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 735.00 | 663 477.00 | | 814 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 071.00 | 317 539.00 | | 400 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 836.00 | 60 922.00 | | 11 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 17 584.00 | | 888.00 |
EA Autres dettes | 53 462.00 | 170 238.00 | | 53 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 991.00 | 1 238 685.00 | | 1 280 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 197.00 | 601 261.00 | | 219 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 466.00 | | 159 466.00 | 159 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 466.00 | | 159 466.00 | 159 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 825.00 | 30 214.00 | | 127 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 260.00 | 30 214.00 | | 133 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 7 233.00 | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 842.00 | 30 206.00 | | 140 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 591.00 | 37 439.00 | | 141 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 331.00 | -7 224.00 | | -8 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 509.00 | 2 020 270.00 | | 370 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 379.00 | 2 318 870.00 | | 786 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 870.00 | -298 600.00 | | -415 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 394.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 393.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 236.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 071.00 | 400 071.00 | | 400 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
UX Autres créances clients | 112 553.00 | 112 553.00 | | 112 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VI Groupe et associés | 814 735.00 | 814 735.00 | | 814 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VP Divers | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 433.00 | 219 433.00 | | 219 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 991.00 | 1 280 991.00 | | 1 280 991.00 |