| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 027.00 | | 80 027.00 | 80 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 545.00 | 3 622.00 | 4 923.00 | 8 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 516.00 | 5 134.00 | 9 382.00 | 14 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 154.00 | 8 756.00 | 94 398.00 | 103 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CF Disponibilités | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 684.00 | 8 756.00 | 117 928.00 | 126 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 913.00 | | | -16 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 676.00 | -16 913.00 | | 14 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763.00 | -11 913.00 | | 2 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 394.00 | 45 767.00 | | 38 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 250.00 | 63 861.00 | | 63 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | 7 274.00 | | 6 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 791.00 | 5 234.00 | | 6 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 166.00 | 122 137.00 | | 115 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 928.00 | 110 224.00 | | 117 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 289.00 | 83 743.00 | | 84 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 122 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 501.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 743.00 | 119 415.00 | | 123 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 067.00 | 136 328.00 | | 109 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 676.00 | -16 913.00 | | 14 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 034.00 | | | 100 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254.00 | 4 501.00 | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 254.00 | 4 501.00 | | 4 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 394.00 | 7 517.00 | 30 877.00 | 38 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VP Divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410.00 | 1 344.00 | 88.00 | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 166.00 | 84 289.00 | 30 877.00 | 115 166.00 |