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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 436.00 | 997.00 | 4 439.00 | 5 436.00 |
AH Fonds commercial | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 810.00 | 6 950.00 | 26 860.00 | 33 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 228.00 | 647.00 | 2 581.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 664.00 | 8 594.00 | 80 070.00 | 88 664.00 |
BT Marchandises | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 379.00 | 8 594.00 | 86 785.00 | 95 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 951.00 | | | -2 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DL TOTAL (I) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 037.00 | | | 78 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 664.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 038.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 594.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 657.00 | 10 810.00 | 43 057.00 | 63 657.00 |
VI Groupe et associés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 037.00 | 25 190.00 | 43 057.00 | 78 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
ST Autres comptes | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 633.00 | | | 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 418.00 | | | 22 418.00 |