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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 100.00 | 6 943.00 | 11 157.00 | 18 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 730.00 | 1 170.00 | 1 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 113.00 | 7 673.00 | 37 440.00 | 45 113.00 |
BT Marchandises | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CF Disponibilités | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 849.00 | 7 673.00 | 49 176.00 | 56 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 534.00 | | | -29 534.00 |
DL TOTAL (I) | -24 534.00 | | | -24 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 113.00 | | 165 113.00 | 165 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 113.00 | | 165 113.00 | 165 113.00 |
FQ Autres produits | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 673.00 | |
GE Autres charges | | | 23 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 832.00 | | | 166 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 365.00 | | | 196 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 534.00 | | | -29 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 113.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 031.00 | 5 488.00 | 23 415.00 | 32 031.00 |
VI Groupe et associés | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 710.00 | 47 167.00 | 23 415.00 | 73 710.00 |