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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 990.00 | 3 567.00 | 17 423.00 | 20 990.00 |
040 Immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 832.00 | 3 567.00 | 118 265.00 | 121 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
072 Créances – Autres | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
084 Disponibilités | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
110 Total général Actif | 145 631.00 | 3 567.00 | 142 064.00 | 145 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 846.00 | | | 136 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
230 Autres produits | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 771.00 | | | 140 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 204.00 | | | -2 204.00 |
242 Autres charges externes. | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
252 Charges sociales | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
262 Autres charges | 765.00 | | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 170.00 | | | 134 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
294 Charges financières | 956.00 | | | 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9.00 | | | -9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 332.00 | | | 122 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 432.00 | | | 432.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -432.00 | | | -432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |