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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 9 083.00 | 917.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 8 028.00 | 16 972.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 125.00 | 2 882.00 | 27 242.00 | 30 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 925.00 | 69 893.00 | 195 031.00 | 264 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BZ Autres créances | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CF Disponibilités | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 575.00 | | 66 575.00 | 66 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 500.00 | 69 893.00 | 261 607.00 | 331 500.00 |
CU Autres participations | 99 800.00 | 49 900.00 | 49 900.00 | 99 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 487.00 | 138 487.00 | | 138 487.00 |
DH Report à nouveau | -20 380.00 | | | -20 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 175.00 | -20 380.00 | | -7 175.00 |
DL TOTAL (I) | 121 933.00 | 129 108.00 | | 121 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 120.00 | 73 360.00 | | 68 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 373.00 | 6 738.00 | | 15 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 688.00 | 4 500.00 | | 12 688.00 |
EA Autres dettes | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 673.00 | 84 598.00 | | 139 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 607.00 | 213 706.00 | | 261 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 673.00 | 84 598.00 | | 139 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
FG Production vendue services | 121 809.00 | | 121 809.00 | 121 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 899.00 | | 123 899.00 | 123 899.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 942.00 | 161 076.00 | | 123 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 117.00 | 181 456.00 | | 131 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 175.00 | -20 380.00 | | -7 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 910.00 | | 26 014.00 | 238 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 726.00 | 9 268.00 | | 10 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 083.00 | 2 000.00 | | 7 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 643.00 | 7 268.00 | | 3 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
UX Autres créances clients | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VW T.V.A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 673.00 | 139 673.00 | | 139 673.00 |