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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 027.00 | 103 769.00 | 257.00 | 104 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 951.00 | 10 196.00 | 755.00 | 10 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 586.00 | 115 573.00 | 1 012.00 | 116 586.00 |
BT Marchandises | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 430.00 | 8 147.00 | 58 283.00 | 66 430.00 |
BZ Autres créances | 169 160.00 | | 169 160.00 | 169 160.00 |
CF Disponibilités | 228 931.00 | | 228 931.00 | 228 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 448.00 | 8 147.00 | 475 302.00 | 483 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 034.00 | 123 720.00 | 476 314.00 | 600 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 067.00 | 15 093.00 | | -27 067.00 |
DL TOTAL (I) | -23 867.00 | 18 293.00 | | -23 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 761.00 | 87 150.00 | | 153 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 997.00 | 132 131.00 | | 216 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 484.00 | 34 461.00 | | 69 484.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 1 164.00 | | 1 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 203.00 | 27 902.00 | | 58 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 181.00 | 282 808.00 | | 500 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 314.00 | 301 100.00 | | 476 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 181.00 | 282 808.00 | | 500 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 854.00 | |
FD Production vendue biens | | | 220 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 549 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 481.00 | 1 500.00 | | 8 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 481.00 | 1 500.00 | | 8 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 688.00 | -1 500.00 | | 38 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 745.00 | 953 421.00 | | 822 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 812.00 | 938 328.00 | | 849 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 067.00 | 15 093.00 | | -27 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 733.00 | | 853.00 | 115 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 124.00 | | 853.00 | 114 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 912.00 | 18 662.00 | | 96 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 304.00 | 18 662.00 | | 95 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 997.00 | 216 997.00 | | 216 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 203.00 | 58 203.00 | | 58 203.00 |
UX Autres créances clients | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VB T. V. A. | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |
VC Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 153 761.00 | 153 761.00 | | 153 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 864.00 | 105 864.00 | | 105 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 873.00 | 235 873.00 | | 235 873.00 |
VW T.V.A. | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 181.00 | 500 181.00 | | 500 181.00 |