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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 946.00 | | 395 946.00 | 395 946.00 |
060 Stock marchandises | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
072 Créances – Autres | 4 449.00 | | 4 670.00 | 4 449.00 |
084 Disponibilités | 175 708.00 | | 175 708.00 | 175 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 457.00 | | 191 677.00 | 191 457.00 |
110 Total général Actif | 587 403.00 | | 587 623.00 | 587 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 352 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 641.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 395 946.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 468 213.00 | | | 468 213.00 |
230 Autres produits | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 357.00 | | | 473 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 323.00 | | | 134 323.00 |
242 Autres charges externes. | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 261.00 | | | 78 261.00 |
252 Charges sociales | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 266.00 | | | 341 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 091.00 | | | 132 091.00 |
294 Charges financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 547.00 | | | 94 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 395 946.00 | | | 395 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |