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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 156.00 | 36 872.00 | 34 284.00 | 71 156.00 |
040 Immobilisations financières | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 509.00 | 36 872.00 | 110 637.00 | 147 509.00 |
060 Stock marchandises | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
072 Créances – Autres | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
084 Disponibilités | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
110 Total général Actif | 172 596.00 | 36 872.00 | 135 724.00 | 172 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 661.00 | | | 405 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 165.00 | | | 421 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 324.00 | | | 161 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
242 Autres charges externes. | 75 867.00 | | | 75 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 334.00 | | | 132 334.00 |
252 Charges sociales | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
262 Autres charges | 845.00 | | | 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 347.00 | | | 415 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
294 Charges financières | 993.00 | | | 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 170.00 | | | 142 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |