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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857.00 | 15.00 | 842.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 837.00 | 15.00 | 111 822.00 | 111 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BZ Autres créances | 749 704.00 | | 749 704.00 | 749 704.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 576.00 | | 769 576.00 | 769 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 413.00 | 15.00 | 881 398.00 | 881 413.00 |
CU Autres participations | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 434.00 | 60 886.00 | | 61 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 060.00 | 549.00 | | -18 060.00 |
DL TOTAL (I) | 65 374.00 | 83 435.00 | | 65 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 960.00 | 70 410.00 | | 811 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 126.00 | | 3 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 024.00 | 72 536.00 | | 816 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 398.00 | 155 971.00 | | 881 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 024.00 | 72 536.00 | | 816 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 851.00 | 10 494.00 | | 11 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 911.00 | 9 945.00 | | 29 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 060.00 | 549.00 | | -18 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | 1 837.00 | 110 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 980.00 | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VC Groupe et associés | 743 015.00 | 743 018.00 | | 743 015.00 |
VI Groupe et associés | 811 960.00 | 811 960.00 | | 811 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 256.00 | 769 256.00 | | 769 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 024.00 | 816 024.00 | | 816 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
ST Autres comptes | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |