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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 1 568.00 | 3 432.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 184.00 | 2 392.00 | 5 792.00 | 8 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 690.00 | 5 126.00 | 38 564.00 | 43 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 873.00 | 9 086.00 | 47 787.00 | 56 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BT Marchandises | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
BZ Autres créances | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CF Disponibilités | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 378.00 | 9 086.00 | 87 292.00 | 96 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | | | 35.00 |
DH Report à nouveau | 659.00 | | | 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 556.00 | 694.00 | | 4 556.00 |
DL TOTAL (I) | 6 750.00 | 2 194.00 | | 6 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 284.00 | 38 113.00 | | 33 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 024.00 | 7 982.00 | | 9 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 941.00 | 13 575.00 | | 14 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 161.00 | 9 740.00 | | 13 161.00 |
EA Autres dettes | 10 132.00 | 7 912.00 | | 10 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 542.00 | 77 321.00 | | 80 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 292.00 | 79 515.00 | | 87 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 179.00 | 48 034.00 | | 56 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 667.00 | | 139 667.00 | 139 667.00 |
FG Production vendue services | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 748.00 | | 143 748.00 | 143 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 466.00 | |
GE Autres charges | | | 10 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 152.00 | 23 389.00 | | 5 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 379.00 | 2 117.00 | | 7 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 906.00 | 62 456.00 | | 148 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 351.00 | 61 762.00 | | 144 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 556.00 | 694.00 | | 4 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 672.00 | | 12 201.00 | 44 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 672.00 | | 12 201.00 | 39 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620.00 | 6 466.00 | | 2 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 1 000.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052.00 | 5 466.00 | | 2 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
UX Autres créances clients | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 284.00 | 8 921.00 | 24 363.00 | 33 284.00 |
VI Groupe et associés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 542.00 | 56 179.00 | 24 363.00 | 80 542.00 |