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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | 7 659.00 | 406.00 | 8 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 338.00 | 4 105.00 | 4 233.00 | 8 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 875.00 | 22 018.00 | 8 858.00 | 30 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 335.00 | 33 782.00 | 974 553.00 | 1 008 335.00 |
BT Marchandises | 131 728.00 | | 131 728.00 | 131 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 748.00 | | 72 748.00 | 72 748.00 |
BZ Autres créances | 66 227.00 | | 66 227.00 | 66 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 955.00 | | 309 955.00 | 309 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 555.00 | 33 782.00 | 1 285 773.00 | 1 319 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 296 785.00 | 229 780.00 | | 296 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 423.00 | 74 505.00 | | 112 423.00 |
DL TOTAL (I) | 491 707.00 | 386 785.00 | | 491 707.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 580 977.00 | 666 135.00 | | 580 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 264.00 | 30 437.00 | | 29 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 141.00 | 120 898.00 | | 111 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 648.00 | 47 401.00 | | 72 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 289.00 | | |
EA Autres dettes | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 066.00 | 866 196.00 | | 794 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 773.00 | 1 252 981.00 | | 1 285 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 200.00 | 5 174.00 | 592.00 | 29 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | 230.00 | | 7 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 771.00 | 4 944.00 | 592.00 | 21 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 141.00 | 111 141.00 | | 111 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 647.00 | 72 647.00 | | 72 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 977.00 | 84 588.00 | 341 826.00 | 580 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 239.00 | 140 239.00 | | 140 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 239.00 | 140 239.00 | | 140 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 066.00 | 297 677.00 | 341 826.00 | 794 066.00 |