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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 773 167.00 | | 773 167.00 | 773 167.00 |
AP Constructions | 10 652.00 | 3 445.00 | 7 207.00 | 10 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 2 065.00 | 671.00 | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 187.00 | 167 089.00 | 191 098.00 | 358 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 982.00 | 172 598.00 | 1 026 384.00 | 1 198 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
BZ Autres créances | 210 005.00 | | 210 005.00 | 210 005.00 |
CF Disponibilités | 289 726.00 | | 289 726.00 | 289 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 640.00 | | 586 640.00 | 586 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 623.00 | 172 598.00 | 1 613 024.00 | 1 785 623.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 615 946.00 | 290 736.00 | | 615 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 244.00 | 396 638.00 | | 298 244.00 |
DL TOTAL (I) | 925 190.00 | 698 374.00 | | 925 190.00 |
DP Provisions pour risques | 17 195.00 | 16 027.00 | | 17 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 195.00 | 16 027.00 | | 17 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 528.00 | 611 468.00 | | 471 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 975.00 | 156 403.00 | | 80 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 866.00 | 241 776.00 | | 112 866.00 |
EA Autres dettes | 5 269.00 | 5 678.00 | | 5 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 639.00 | 1 015 325.00 | | 670 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 024.00 | 1 729 726.00 | | 1 613 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 304.00 | 545 115.00 | | 333 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 173 560.00 | | 4 173 560.00 | 4 173 560.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 173 561.00 | | 4 173 560.00 | 4 173 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 897 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 195.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 526.00 | 19 126.00 | | 31 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 526.00 | 73 781.00 | | 31 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 716.00 | 56 355.00 | | 17 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 716.00 | 56 355.00 | | 17 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 810.00 | 17 426.00 | | 13 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 808.00 | 151 104.00 | | 103 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 319.00 | 5 309 934.00 | | 4 237 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 075.00 | 4 913 296.00 | | 3 939 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 244.00 | 396 638.00 | | 298 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 201.00 | | 15 781.00 | 1 183 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 167.00 | | | 773 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 575.00 | | | 371 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 459.00 | | 15 781.00 | 38 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 515.00 | 48 084.00 | | 124 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 515.00 | 48 084.00 | | 124 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 027.00 | 17 195.00 | 16 027.00 | 16 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 027.00 | 17 195.00 | 16 027.00 | 16 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 195.00 | 16 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
UX Autres créances clients | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VB T. V. A. | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 210.00 | 132 875.00 | 337 336.00 | 470 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 829.00 | | | 131 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
VP Divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 245.00 | 126 245.00 | | 126 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 855.00 | 296 915.00 | 38 940.00 | 335 855.00 |
VW T.V.A. | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 639.00 | 333 304.00 | 337 336.00 | 670 639.00 |