| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 930 275.00 | | 930 275.00 | 930 275.00 |
BZ Autres créances | 192 483.00 | | 192 483.00 | 192 483.00 |
CF Disponibilités | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 707.00 | | 224 707.00 | 224 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 982.00 | | 1 154 982.00 | 1 154 982.00 |
CU Autres participations | 930 275.00 | | 930 275.00 | 930 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 761.00 | 16 729.00 | | 20 761.00 |
DG Autres réserves | 239 448.00 | 207 840.00 | | 239 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 948.00 | 80 640.00 | | 80 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 157.00 | 1 020 209.00 | | 1 056 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 358.00 | 117 047.00 | | 94 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 1 595.00 | | 2 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 27.00 | | 114.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 1 780.00 | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 824.00 | 128 785.00 | | 98 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 982.00 | 1 148 995.00 | | 1 154 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 354.00 | 34 474.00 | | 27 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 110.00 | 85 587.00 | | 86 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161.00 | 4 946.00 | | 5 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 948.00 | 80 640.00 | | 80 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 275.00 | | | 930 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 275.00 | | | 930 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VC Groupe et associés | 189 472.00 | 189 472.00 | | 189 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 358.00 | 22 888.00 | 71 470.00 | 94 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 743.00 | 192 743.00 | | 192 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 824.00 | 27 354.00 | 71 470.00 | 98 824.00 |