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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 225.00 | 2 638.00 | 6 587.00 | 9 225.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 325.00 | 2 638.00 | 77 687.00 | 80 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
060 Stock marchandises | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
072 Créances – Autres | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
084 Disponibilités | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
110 Total général Actif | 92 644.00 | 2 638.00 | 90 006.00 | 92 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 416.00 | 13 366.00 | | 18 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 773.00 | 34 337.00 | | 59 773.00 |
230 Autres produits | | 1 495.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 189.00 | 49 198.00 | | 78 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 698.00 | 13 076.00 | | 13 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 720.00 | -4 811.00 | | -1 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 515.00 | 3 433.00 | | 5 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -961.00 | -472.00 | | -961.00 |
242 Autres charges externes. | 18 035.00 | 14 634.00 | | 18 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 536.00 | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 415.00 | 6 203.00 | | 13 415.00 |
252 Charges sociales | 386.00 | 460.00 | | 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 795.00 | 843.00 | | 1 795.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 4.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 407.00 | 33 904.00 | | 51 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 783.00 | 15 294.00 | | 26 783.00 |
294 Charges financières | 730.00 | 482.00 | | 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 2 194.00 | | 3 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 174.00 | 12 618.00 | | 22 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 392.00 | | | 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 892.00 | | | 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 000.00 | | | 7 000.00 |