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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 648.00 | | 116 648.00 | 116 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 233.00 | 9 801.00 | 18 431.00 | 28 233.00 |
040 Immobilisations financières | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 330.00 | 9 801.00 | 142 529.00 | 152 330.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
072 Créances – Autres | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
084 Disponibilités | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
110 Total général Actif | 167 641.00 | 9 801.00 | 157 840.00 | 167 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 346.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 933.00 | | | 933.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 274.00 | | | 151 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 853.00 | | | 3 853.00 |