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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034.00 | 970.00 | 1 064.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 741.00 | 6 197.00 | 1 544.00 | 7 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CF Disponibilités | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 493.00 | 6 197.00 | 49 296.00 | 55 493.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | | | 590.00 |
DH Report à nouveau | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50.00 | 11 795.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 19 846.00 | 19 795.00 | | 19 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 332.00 | 10 940.00 | | 7 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 1 561.00 | | 3 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 349.00 | 57 811.00 | | 11 349.00 |
EA Autres dettes | 7 126.00 | 458.00 | | 7 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 451.00 | 73 803.00 | | 29 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 296.00 | 93 598.00 | | 49 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 451.00 | 73 803.00 | | 29 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 796.00 | | 93 796.00 | 93 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 796.00 | | 93 796.00 | 93 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | 1 054.00 | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 17.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 17.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 451.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 451.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -434.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 2 081.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 875.00 | 130 463.00 | | 93 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 825.00 | 118 668.00 | | 93 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50.00 | 11 795.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 033.00 | | 708.00 | 7 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326.00 | | 708.00 | 1 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 363.00 | 834.00 | | 5 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | 275.00 | | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411.00 | 559.00 | | 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VI Groupe et associés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 757.00 | 1 258.00 | | 4 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 731.00 | 5 654.00 | | 8 731.00 |
ST Autres comptes | 37 960.00 | 42 937.00 | | 37 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 914.00 | 5 795.00 | | 4 914.00 |
YT Sous‐traitance | 1 027.00 | 589.00 | | 1 027.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 413.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | 212.00 | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 124.00 | 1 470.00 | | 5 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 234.00 | 25 505.00 | | 18 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 139.00 | 4 608.00 | | 4 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 632.00 | 58 388.00 | | 52 632.00 |