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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 925 193.00 | | 925 193.00 | 925 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 681.00 | | 1 617 681.00 | 1 617 681.00 |
CF Disponibilités | 623 435.00 | | 623 435.00 | 623 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 435.00 | | 623 435.00 | 623 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 116.00 | | 2 241 116.00 | 2 241 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925 193.00 | | | 925 193.00 |
CU Autres participations | 692 488.00 | | 692 488.00 | 692 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 745.00 | 1 325 000.00 | | 167 745.00 |
DH Report à nouveau | 117 807.00 | -210 631.00 | | 117 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 490.00 | 544 229.00 | | 466 490.00 |
DL TOTAL (I) | 752 042.00 | 1 658 598.00 | | 752 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 570.00 | 339 585.00 | | 1 362 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | 4 179.00 | | 3 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 615.00 | 1 283.00 | | 120 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 073.00 | 345 047.00 | | 1 489 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 116.00 | 2 003 645.00 | | 2 241 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 073.00 | 345 047.00 | | 1 487 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 362 570.00 | | | 1 362 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 431.00 | 400.00 | | 110 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 431.00 | 400.00 | | 110 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 431.00 | 400.00 | | 110 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 431.00 | 400.00 | | 110 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 615.00 | 1 283.00 | | 120 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 386.00 | 721 708.00 | | 703 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 895.00 | 177 479.00 | | 236 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 490.00 | 544 229.00 | | 466 490.00 |