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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 033.00 | 57 641.00 | 392.00 | 58 033.00 |
AH Fonds commercial | 206 378.00 | 44 872.00 | 161 506.00 | 206 378.00 |
AP Constructions | 625 571.00 | 313 543.00 | 312 028.00 | 625 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 125.00 | 1 250 710.00 | 1 135 415.00 | 2 386 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 287.00 | 322 260.00 | 27.00 | 322 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 246.00 | 1 989 025.00 | 1 624 220.00 | 3 613 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 253.00 | | 246 253.00 | 246 253.00 |
BN En cours de production de biens | 59 542.00 | | 59 542.00 | 59 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 242.00 | | 626 242.00 | 626 242.00 |
BZ Autres créances | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
CF Disponibilités | 73 520.00 | | 73 520.00 | 73 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 468.00 | | 1 054 468.00 | 1 054 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 714.00 | 1 989 025.00 | 2 678 688.00 | 4 667 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 584.00 | 8 041.00 | | 10 584.00 |
DG Autres réserves | 201 087.00 | 152 773.00 | | 201 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 148.00 | 50 856.00 | | 53 148.00 |
DL TOTAL (I) | 664 819.00 | 611 670.00 | | 664 819.00 |
DP Provisions pour risques | 28 162.00 | 22 591.00 | | 28 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 893.00 | 10 086.00 | | 9 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 055.00 | 32 678.00 | | 38 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 631.00 | 2 727 450.00 | | 1 746 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 644.00 | 65 079.00 | | 63 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 540.00 | 228 142.00 | | 165 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 814.00 | 3 020 671.00 | | 1 975 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 688.00 | 3 665 018.00 | | 2 678 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 814.00 | 3 020 671.00 | | 1 975 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 152 599.00 | 152 599.00 | |
FG Production vendue services | 101.00 | 1 478 577.00 | 1 478 678.00 | 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101.00 | 1 631 176.00 | 1 631 277.00 | 101.00 |
FM Production stockée | | | 17 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 187.00 | |
GE Autres charges | | | 85 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 197.00 | 29 793.00 | | 3 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280.00 | 29 793.00 | | 5 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 47.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 067.00 | 51 723.00 | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343.00 | 51 770.00 | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 937.00 | -21 977.00 | | 2 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 959.00 | 10 501.00 | | 10 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 558.00 | 1 727 751.00 | | 1 688 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 409.00 | 1 676 895.00 | | 1 635 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 148.00 | 50 856.00 | | 53 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 874.00 | | 26 844.00 | 3 610 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 473.00 | 3 613 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 473.00 | 3 347 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 411.00 | | | 264 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 344 706.00 | | 26 844.00 | 3 344 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 597.00 | 359 665.00 | 9 235.00 | 1 638 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 369.00 | 18 143.00 | | 84 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 228.00 | 341 521.00 | 9 235.00 | 1 554 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 678.00 | 29 186.00 | 23 808.00 | 32 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 678.00 | 29 186.00 | 23 808.00 | 32 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 187.00 | 23 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 540.00 | 165 540.00 | | 165 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746 631.00 | 1 746 631.00 | | 1 746 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 626 242.00 | 626 242.00 | | 626 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 910.00 | 675 153.00 | 1 757.00 | 676 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 814.00 | 1 975 814.00 | | 1 975 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |