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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 882.00 | 58 192.00 | 24 690.00 | 82 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 702.00 | 78 812.00 | 40 890.00 | 119 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 292.00 | 137 004.00 | 329 287.00 | 466 292.00 |
BT Marchandises | 114 501.00 | | 114 501.00 | 114 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BZ Autres créances | 72 553.00 | | 72 553.00 | 72 553.00 |
CF Disponibilités | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 211.00 | | 320 211.00 | 320 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 503.00 | 137 004.00 | 649 498.00 | 786 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 4 215.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 852.00 | 80 046.00 | | 80 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 442.00 | 86 878.00 | | 47 442.00 |
DL TOTAL (I) | 458 294.00 | 471 140.00 | | 458 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 123.00 | 76 502.00 | | 91 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 731.00 | 37 412.00 | | 9 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 332.00 | 80 274.00 | | 72 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 501.00 | 26 181.00 | | 14 501.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | 306.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 203.00 | 220 676.00 | | 191 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 498.00 | 691 816.00 | | 649 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 760.00 | 220 676.00 | | 109 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 155.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 775.00 | | 23 676.00 | 442 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 466 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 415.00 | | 23 169.00 | 179 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 507.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 335.00 | 2 669.00 | | 134 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 335.00 | 2 669.00 | | 134 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 332.00 | 72 332.00 | | 72 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VB T. V. A. | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 123.00 | 9 680.00 | 39 227.00 | 91 123.00 |
VI Groupe et associés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 696.00 | | | 98 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 158.00 | 93 158.00 | | 93 158.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 203.00 | 109 760.00 | 39 227.00 | 191 203.00 |