| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 508.00 | 7 179.00 | 4 329.00 | 11 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 082.00 | 54 267.00 | 25 815.00 | 80 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 970.00 | 61 447.00 | 36 523.00 | 97 970.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 511.00 | | 206 511.00 | 206 511.00 |
BZ Autres créances | 97 628.00 | | 97 628.00 | 97 628.00 |
CF Disponibilités | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 238.00 | | 326 238.00 | 326 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 209.00 | 61 447.00 | 362 762.00 | 424 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 205.00 | | | -24 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 795.00 | | | -6 795.00 |
DL TOTAL (I) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 103.00 | | | 112 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 235.00 | | | 75 235.00 |
EA Autres dettes | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 762.00 | | | 293 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 762.00 | | | 362 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 775.00 | | | 265 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 329.00 | | 789 329.00 | 789 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 329.00 | | 789 329.00 | 789 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 580.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 512.00 | | | -17 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 470.00 | | | 802 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 264.00 | | | 809 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 795.00 | | | -6 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 327.00 | | 7 643.00 | 90 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 397.00 | | 2 193.00 | 89 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 5 450.00 | 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 867.00 | 14 580.00 | | 46 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 867.00 | 14 580.00 | | 46 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 206 511.00 | 206 511.00 | | 206 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VB T. V. A. | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
VI Groupe et associés | 112 103.00 | 112 103.00 | | 112 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 739.00 | 308 359.00 | 6 380.00 | 314 739.00 |
VW T.V.A. | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 970.00 | 265 775.00 | 4 195.00 | 269 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 76 711.00 | | | 76 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
YT Sous‐traitance | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 317.00 | | | 129 317.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |