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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 28 151.00 | 883.00 | 27 268.00 | 28 151.00 |
AP Constructions | 7 382.00 | 152.00 | 7 230.00 | 7 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 581.00 | 40 858.00 | 34 724.00 | 75 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 980.00 | 8 556.00 | 11 424.00 | 19 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 094.00 | 50 449.00 | 275 645.00 | 326 094.00 |
BT Marchandises | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BZ Autres créances | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CF Disponibilités | 125 959.00 | | 125 959.00 | 125 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 430.00 | | 193 430.00 | 193 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 524.00 | 50 449.00 | 469 075.00 | 519 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 045.00 | 143 266.00 | | 147 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 813.00 | 57 967.00 | | 48 813.00 |
DL TOTAL (I) | 196 958.00 | 202 332.00 | | 196 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 408.00 | 148 634.00 | | 139 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 927.00 | 12 985.00 | | 13 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 770.00 | 32 320.00 | | 43 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 833.00 | 47 638.00 | | 67 833.00 |
EA Autres dettes | 7 180.00 | 3 313.00 | | 7 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 117.00 | 244 890.00 | | 272 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 075.00 | 447 222.00 | | 469 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 575.00 | 131 874.00 | | 183 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 439.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 264.00 | | 60 330.00 | 272 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 326 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 131 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 264.00 | | 60 330.00 | 77 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 162.00 | 14 626.00 | 5 340.00 | 41 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 162.00 | 14 626.00 | 5 340.00 | 41 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VB T. V. A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 408.00 | 50 866.00 | 85 079.00 | 139 408.00 |
VI Groupe et associés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VW T.V.A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 117.00 | 183 575.00 | 85 079.00 | 272 117.00 |