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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664 432.00 | 302 817.00 | 361 614.00 | 664 432.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 104.00 | | 98 104.00 | 98 104.00 |
AP Constructions | 86 505.00 | 21 626.00 | 64 879.00 | 86 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 947.00 | 6 680.00 | 5 266.00 | 11 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 394.00 | 93 541.00 | 39 852.00 | 133 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 591.00 | | 166 591.00 | 166 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 314.00 | 425 505.00 | 870 808.00 | 1 296 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899 460.00 | | 2 899 460.00 | 2 899 460.00 |
BZ Autres créances | 249 102.00 | 1 933.00 | 247 168.00 | 249 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 840.00 | | 76 840.00 | 76 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 402.00 | 1 933.00 | 3 223 468.00 | 3 225 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 716.00 | 427 439.00 | 4 094 277.00 | 4 521 716.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 129.00 | -2 729 609.00 | | 380 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019 231.00 | -1 390 260.00 | | -1 019 231.00 |
DL TOTAL (I) | -539 101.00 | -1 019 870.00 | | -539 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 688.00 | 712 727.00 | | 1 223 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 708.00 | 913 588.00 | | 962 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 832.00 | 363 709.00 | | 40 832.00 |
EA Autres dettes | 2 352 730.00 | 3 534 341.00 | | 2 352 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 436.00 | 10 226.00 | | 35 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 379.00 | 5 549 593.00 | | 4 633 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 277.00 | 4 529 723.00 | | 4 094 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 618 379.00 | 5 534 593.00 | | 4 618 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 070 593.00 | | 4 070 593.00 | 4 070 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 593.00 | | 4 070 593.00 | 4 070 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 648 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 952.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 663 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 179.00 | 617 556.00 | | 2 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 9 407.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 13 294.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 596.00 | 492 526.00 | | 248 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 600.00 | 505 821.00 | | 248 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 373.00 | 38 581.00 | | 109 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 310.00 | 656 201.00 | | 248 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 683.00 | 694 783.00 | | 357 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 083.00 | -188 962.00 | | -109 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 214 032.00 | 5 167 861.00 | | 5 214 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 233 264.00 | 6 558 121.00 | | 6 233 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 019 231.00 | -1 390 260.00 | | -1 019 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 646.00 | | 507 514.00 | 1 299 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 845.00 | 1 296 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 675.00 | 843 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 170.00 | 398 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 639.00 | | 168 411.00 | 832 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 506.00 | | 339 102.00 | 412 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 818.00 | 220 952.00 | 34 265.00 | 238 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833.00 | 6.00 | | 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 773.00 | 178 043.00 | | 124 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 211.00 | 42 902.00 | 34 265.00 | 113 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 688.00 | 1 223 688.00 | | 1 223 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 401.00 | 272 401.00 | | 272 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 976.00 | 220 976.00 | | 220 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352 730.00 | 2 352 730.00 | | 2 352 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 899 460.00 | 2 899 460.00 | | 2 899 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VB T. V. A. | 210 803.00 | 210 803.00 | | 210 803.00 |
VC Groupe et associés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VP Divers | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 840.00 | 76 840.00 | | 76 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 902.00 | 3 225 402.00 | 22 500.00 | 3 247 902.00 |
VW T.V.A. | 430 592.00 | 430 592.00 | | 430 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 379.00 | 4 618 379.00 | 15 000.00 | 4 633 379.00 |