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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 29 837.00 | 15 105.00 | 14 732.00 | 29 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 311.00 | 11 534.00 | 14 777.00 | 26 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 746.00 | 24 626.00 | 81 121.00 | 105 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 894.00 | 51 265.00 | 132 630.00 | 183 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BZ Autres créances | 83 983.00 | | 83 983.00 | 83 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CF Disponibilités | 174 393.00 | | 174 393.00 | 174 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 681.00 | | 291 681.00 | 291 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 576.00 | 51 265.00 | 424 311.00 | 475 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 89 889.00 | 4 950.00 | | 89 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 397.00 | 84 939.00 | | 134 397.00 |
DL TOTAL (I) | 225 386.00 | 90 989.00 | | 225 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 851.00 | 50 000.00 | | 53 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 8 729.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 614.00 | 61 822.00 | | 74 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 321.00 | 74 518.00 | | 69 321.00 |
EA Autres dettes | | 46 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 925.00 | 241 920.00 | | 198 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 311.00 | 332 909.00 | | 424 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 302.00 | | 87 252.00 | 105 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 659.00 | 183 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 659.00 | 161 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 302.00 | | 87 252.00 | 83 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 675.00 | 22 249.00 | 8 659.00 | 37 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 675.00 | 22 249.00 | 8 659.00 | 37 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VC Groupe et associés | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 314.00 | 102 314.00 | 6 000.00 | 108 314.00 |
VW T.V.A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 925.00 | 198 925.00 | | 198 925.00 |