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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32 267 809.00 | 26 251 809.00 | 6 016 000.00 | 32 267 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 267 809.00 | 26 251 809.00 | 6 016 000.00 | 32 267 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 252.00 | 318 252.00 | | 318 252.00 |
BZ Autres créances | 156 047.00 | | 156 047.00 | 156 047.00 |
CF Disponibilités | 399 374.00 | | 399 374.00 | 399 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 673.00 | 318 252.00 | 555 421.00 | 873 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 141 481.00 | 26 570 060.00 | 6 571 421.00 | 33 141 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 800 000.00 | 23 800 000.00 | | 23 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 107.00 | 92 107.00 | | 92 107.00 |
DH Report à nouveau | -19 092 025.00 | 1 750 031.00 | | -19 092 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 297.00 | -20 842 056.00 | | -179 297.00 |
DL TOTAL (I) | 4 620 785.00 | 4 800 082.00 | | 4 620 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816 404.00 | | | 1 816 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 825.00 | 55 730.00 | | 93 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 636.00 | 55 808.00 | | 1 950 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 571 421.00 | 4 855 891.00 | | 6 571 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 636.00 | 55 808.00 | | 1 950 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -68 954.00 | | -68 954.00 | -68 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -68 954.00 | | -68 954.00 | -68 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 252.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 342 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 358 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 701 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 701 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 718 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 019 387.00 | 2 518 393.00 | | 8 019 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 198 684.00 | 23 360 449.00 | | 8 198 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 297.00 | -20 842 056.00 | | -179 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 908 910.00 | 13 400 404.00 | 4 041 506.00 | 22 908 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 825.00 | 93 825.00 | | 93 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
UX Autres créances clients | 318 252.00 | 318 252.00 | | 318 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 816 404.00 | 1 816 404.00 | | 1 816 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 047.00 | 156 047.00 | | 156 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 299.00 | 474 299.00 | | 474 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 636.00 | 1 950 636.00 | | 1 950 636.00 |