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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 260.00 | | 71 260.00 | 71 260.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 20 871.00 | 13 828.00 | 7 043.00 | 20 871.00 |
040 Immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 972.00 | 13 828.00 | 80 144.00 | 93 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -2 515.00 | | -2 515.00 | -2 515.00 |
072 Créances – Autres | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
084 Disponibilités | 86 091.00 | | 86 091.00 | 86 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 287.00 | | 84 287.00 | 84 287.00 |
110 Total général Actif | 178 259.00 | 13 828.00 | 164 431.00 | 178 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 460.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 894.00 | 95 880.00 | | 102 894.00 |
224 Production immobilisée | 1 668.00 | 1 141.00 | | 1 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 070.00 | 36 858.00 | | 53 070.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 8 976.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 720.00 | 142 855.00 | | 157 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 075.00 | 23 731.00 | | 30 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 008.00 | 1 934.00 | | 2 008.00 |
242 Autres charges externes. | 33 081.00 | 26 348.00 | | 33 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 545.00 | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 531.00 | 43 794.00 | | 49 531.00 |
252 Charges sociales | 5 143.00 | 4 009.00 | | 5 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 656.00 | 3 081.00 | | 3 656.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 1 602.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 849.00 | 105 043.00 | | 124 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 871.00 | 37 813.00 | | 32 871.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 41.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 546.00 | 805.00 | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 438.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 385.00 | 36 610.00 | | 32 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 512.00 | | | 120 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 437.00 | | | 3 437.00 |