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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 933.00 | 4 112.00 | 821.00 | 4 933.00 |
AH Fonds commercial | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 17 122.00 | 2 178.00 | 19 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 865.00 | 4 121.00 | 1 744.00 | 5 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 023.00 | 25 355.00 | 35 668.00 | 61 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 699.00 | | 113 699.00 | 113 699.00 |
BZ Autres créances | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CF Disponibilités | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 631.00 | | 151 631.00 | 151 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 654.00 | 25 355.00 | 187 299.00 | 212 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 402.00 | -35 933.00 | | 27 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 493.00 | 63 335.00 | | 29 493.00 |
DL TOTAL (I) | 66 896.00 | 37 402.00 | | 66 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 852.00 | 74 859.00 | | 64 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 794.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 653.00 | 22 998.00 | | 15 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 441.00 | 35 816.00 | | 34 441.00 |
EA Autres dettes | 5 457.00 | 3 839.00 | | 5 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 403.00 | 148 344.00 | | 120 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 299.00 | 185 746.00 | | 187 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 403.00 | 148 344.00 | | 120 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 583.00 | | 350 583.00 | 350 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 583.00 | | 350 583.00 | 350 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 887.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 942.00 | 3 504.00 | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 676.00 | | | -3 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 1 455.00 | | 5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 596.00 | 426 087.00 | | 351 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 102.00 | 362 752.00 | | 322 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 493.00 | 63 335.00 | | 29 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 173.00 | | 850.00 | 60 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 315.00 | | 850.00 | 24 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 468.00 | 5 887.00 | | 19 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | 987.00 | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 343.00 | 4 900.00 | | 16 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 113 699.00 | 113 699.00 | | 113 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 852.00 | 64 852.00 | | 64 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442.00 | | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 669.00 | 115 669.00 | | 115 669.00 |
VW T.V.A. | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 403.00 | 120 403.00 | | 120 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | 1 909.00 | | 2 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 111.00 | 7 114.00 | | 6 111.00 |
ST Autres comptes | 15 736.00 | 20 754.00 | | 15 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 010.00 | 36 324.00 | | 35 010.00 |
YT Sous‐traitance | 17 779.00 | 8 455.00 | | 17 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 986.00 | 3 062.00 | | 2 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 470.00 | 4 971.00 | | 5 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 866.00 | 68 295.00 | | 59 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 132.00 | 12 786.00 | | 13 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 636.00 | 72 646.00 | | 74 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |