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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 1 205.00 | 1 420.00 | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 448.00 | 11 709.00 | 18 739.00 | 30 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 663.00 | 12 913.00 | 162 749.00 | 175 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 300.00 | 45 367.00 | 261 933.00 | 307 300.00 |
BZ Autres créances | 197 831.00 | | 197 831.00 | 197 831.00 |
CF Disponibilités | 130 946.00 | | 130 946.00 | 130 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 808.00 | 45 367.00 | 595 441.00 | 640 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 471.00 | 58 280.00 | 758 191.00 | 816 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 462.00 | | | -312 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 214.00 | -312 462.00 | | -515 214.00 |
DL TOTAL (I) | -826 677.00 | -311 462.00 | | -826 677.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 82 664.00 | 98 165.00 | | 82 664.00 |
DO TOTAL (II) | 82 664.00 | 98 165.00 | | 82 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 006.00 | 235 249.00 | | 104 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | 2 594.00 | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 798.00 | 413 662.00 | | 428 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 562.00 | 421 189.00 | | 577 562.00 |
EA Autres dettes | 389 014.00 | 63 028.00 | | 389 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 203.00 | 1 135 723.00 | | 1 502 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 191.00 | 922 425.00 | | 758 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 610.00 | 1 135 723.00 | | 147 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 98 228.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 503.00 | | 1 384 503.00 | 1 384 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 503.00 | | 1 384 503.00 | 1 384 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 667.00 | |
GE Autres charges | | | 13 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 178.00 | 784 535.00 | | 13 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 936.00 | 611 833.00 | | 1 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 114.00 | 845 368.00 | | 15 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 983.00 | 859 994.00 | | 85 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936.00 | 60 488.00 | | 1 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 918.00 | 920 483.00 | | 87 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 805.00 | -75 115.00 | | -72 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 111.00 | 4 143 404.00 | | 1 416 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 325.00 | 4 455 866.00 | | 1 931 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 214.00 | -312 462.00 | | -515 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 675.00 | | 51 923.00 | 170 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 936.00 | 107 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 936.00 | 175 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 195.00 | | 3 253.00 | 27 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 856.00 | | 48 670.00 | 105 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 999.00 | 5 914.00 | | 6 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 525.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | 5 389.00 | | 6 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 798.00 | 428 798.00 | | 428 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 588.00 | 249 588.00 | | 249 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 014.00 | 389 014.00 | | 389 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 252 860.00 | 252 860.00 | | 252 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
VB T. V. A. | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 919.00 | 78 326.00 | 25 593.00 | 103 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 673.00 | | | 59 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 986.00 | 87 986.00 | | 87 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 452.00 | 517 452.00 | | 517 452.00 |
VW T.V.A. | 274 733.00 | 274 733.00 | | 274 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 203.00 | 1 476 610.00 | 25 593.00 | 1 502 203.00 |