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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 897.00 | 2 733.00 | 1 164.00 | 3 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 614.00 | 2 733.00 | 746 881.00 | 749 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
BZ Autres créances | 632 824.00 | | 632 824.00 | 632 824.00 |
CF Disponibilités | 90 367.00 | | 90 367.00 | 90 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 200.00 | | 751 200.00 | 751 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 814.00 | 2 733.00 | 1 498 081.00 | 1 500 814.00 |
CU Autres participations | 745 717.00 | | 745 717.00 | 745 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 180.00 | | | 109 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DG Autres réserves | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
DL TOTAL (I) | 172 363.00 | | | 172 363.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 040.00 | | | 1 099 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 718.00 | | | 1 325 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 081.00 | | | 1 498 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 718.00 | | | 1 185 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
FG Production vendue services | 326 863.00 | 6 000.00 | 332 863.00 | 326 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 620.00 | 6 000.00 | 350 620.00 | 344 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 251.00 | | | 416 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 191.00 | | | 399 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 472.00 | | 494 110.00 | 294 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 745 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 968.00 | 749 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 468.00 | 3 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660.00 | | 1 705.00 | 3 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 812.00 | | 492 405.00 | 290 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946.00 | 2 255.00 | 1 468.00 | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946.00 | 2 255.00 | 1 468.00 | 1 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
UX Autres créances clients | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VC Groupe et associés | 620 728.00 | 620 728.00 | | 620 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 040.00 | 1 099 040.00 | | 1 099 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 834.00 | 660 834.00 | | 660 834.00 |
VW T.V.A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 717.00 | 1 185 717.00 | 140 000.00 | 1 325 717.00 |