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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
084 Disponibilités | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
110 Total général Actif | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 539.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 160.00 | 108 018.00 | | 13 160.00 |
230 Autres produits | 2 092.00 | 3 056.00 | | 2 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 252.00 | 111 075.00 | | 15 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 682.00 | 471.00 | | 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 103.00 | 30 912.00 | | 3 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 922.00 | 568.00 | | 922.00 |
242 Autres charges externes. | 8 156.00 | 29 610.00 | | 8 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18.00 | 2 322.00 | | 18.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 30 342.00 | | |
252 Charges sociales | 19.00 | 10 432.00 | | 19.00 |
254 Dotations aux amortissements | 485.00 | 2 802.00 | | 485.00 |
262 Autres charges | 1 060.00 | 2.00 | | 1 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 446.00 | 107 462.00 | | 14 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 806.00 | 3 612.00 | | 806.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 665.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89 835.00 | | | 89 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 246.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 148.00 | 2 705.00 | | -14 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 676.00 | | | 96 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 676.00 | | | 96 676.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 89 835.00 | | | 89 835.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 550.00 | | | -13 550.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 983.00 | | | 1 983.00 |