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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 743.00 | 14 810.00 | 4 933.00 | 19 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 815.00 | 9 737.00 | 12 078.00 | 21 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 513.00 | 24 548.00 | 59 965.00 | 84 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
CF Disponibilités | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 512.00 | 24 548.00 | 96 965.00 | 121 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 27 027.00 | 20 372.00 | | 27 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 419.00 | 6 655.00 | | 16 419.00 |
DL TOTAL (I) | 45 096.00 | 28 677.00 | | 45 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 104.00 | 34 845.00 | | 30 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 458.00 | 13 601.00 | | 16 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 307.00 | 2 250.00 | | 5 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 869.00 | 50 817.00 | | 51 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 965.00 | 79 494.00 | | 96 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 869.00 | 50 817.00 | | 51 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131.00 | 1 328.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 671.00 | 80 134.00 | | 76 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 251.00 | 73 479.00 | | 60 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 419.00 | 6 655.00 | | 16 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 457.00 | | 56.00 | 84 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | 56.00 | 2 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 756.00 | 4 791.00 | | 19 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 756.00 | 4 791.00 | | 19 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VI Groupe et associés | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
VP Divers | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 410.00 | 29 455.00 | 2 955.00 | 32 410.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |