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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 719 966.00 | | 7 719 966.00 | 7 719 966.00 |
BZ Autres créances | 10 917 493.00 | | 10 917 493.00 | 10 917 493.00 |
CF Disponibilités | 11 445 420.00 | | 11 445 420.00 | 11 445 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 082 879.00 | | 30 082 879.00 | 30 082 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96 941.00 | | 96 941.00 | 96 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 179 820.00 | | 30 179 820.00 | 30 179 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 733.00 | 25 702.00 | | -84 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 557.00 | -110 434.00 | | -718 557.00 |
DL TOTAL (I) | -793 290.00 | -74 733.00 | | -793 290.00 |
DP Provisions pour risques | 96 941.00 | 44 108.00 | | 96 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 941.00 | 44 108.00 | | 96 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 439 468.00 | 11 064 975.00 | | 18 439 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 180 883.00 | 9 007 392.00 | | 11 180 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 901.00 | 914 222.00 | | 837 901.00 |
EA Autres dettes | 169 594.00 | 51 842.00 | | 169 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 627 845.00 | 21 038 431.00 | | 30 627 845.00 |
ED (V) | 248 323.00 | 64 125.00 | | 248 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 179 820.00 | 21 071 932.00 | | 30 179 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 009 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 009 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 707 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 717 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 673 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 025.00 | |
GE Autres charges | | | 650 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 372 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 867 956.00 | 44 952 163.00 | | 47 867 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 586 513.00 | 45 062 597.00 | | 48 586 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718 557.00 | -110 434.00 | | -718 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 108.00 | 96 941.00 | 44 108.00 | 44 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 108.00 | 96 941.00 | 44 108.00 | 44 108.00 |
UG ‐ Financières | | 96 941.00 | 44 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 180 883.00 | 11 180 883.00 | | 11 180 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 594.00 | 169 594.00 | | 169 594.00 |
UX Autres créances clients | 7 719 966.00 | 7 719 966.00 | | 7 719 966.00 |
VB T. V. A. | 1 463 560.00 | 1 463 560.00 | | 1 463 560.00 |
VC Groupe et associés | 9 273 051.00 | 9 273 051.00 | | 9 273 051.00 |
VI Groupe et associés | 18 439 468.00 | 18 439 468.00 | | 18 439 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 859.00 | 180 859.00 | | 180 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 637 459.00 | 18 637 459.00 | | 18 637 459.00 |
VW T.V.A. | 792 648.00 | 792 648.00 | | 792 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 627 845.00 | 30 627 845.00 | | 30 627 845.00 |