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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 48 217.00 | | 48 217.00 | 48 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 501.00 | 1 356.00 | 4 144.00 | 5 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 720.00 | 2 056.00 | 10 664.00 | 12 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 538.00 | 3 513.00 | 63 025.00 | 66 538.00 |
BT Marchandises | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 161.00 | 185.00 | 15 975.00 | 16 161.00 |
BZ Autres créances | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CF Disponibilités | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 062.00 | 185.00 | 33 877.00 | 34 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 601.00 | 3 699.00 | 96 902.00 | 100 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 777.00 | | | -7 777.00 |
DL TOTAL (I) | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 902.00 | | | 96 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 547.00 | | 93 547.00 | 93 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 622.00 | | 168 622.00 | 168 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -544.00 | | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 562.00 | | | 170 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 339.00 | | | 178 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 777.00 | | | -7 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 514.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 762.00 | 3 480.00 | 7 282.00 | 10 762.00 |
VI Groupe et associés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 636.00 | 45 354.00 | 7 282.00 | 52 636.00 |