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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 648.00 | 15 342.00 | 24 306.00 | 39 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 330.00 | 94 988.00 | 268 341.00 | 363 330.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 036.00 | | 110 036.00 | 110 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 871.00 | 115 187.00 | 437 683.00 | 552 871.00 |
BT Marchandises | 1 777 653.00 | 87 950.00 | 1 689 703.00 | 1 777 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
BZ Autres créances | 213 621.00 | | 213 621.00 | 213 621.00 |
CF Disponibilités | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 618.00 | 87 950.00 | 1 988 668.00 | 2 076 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 489.00 | 203 137.00 | 2 426 352.00 | 2 629 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
DG Autres réserves | 112 402.00 | | | 112 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 104.00 | | | -5 104.00 |
DL TOTAL (I) | 394 767.00 | | | 394 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 523.00 | | | 851 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 608.00 | | | 228 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 719.00 | | | 709 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 035.00 | | | 167 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
EA Autres dettes | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 585.00 | | | 2 031 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 352.00 | | | 2 426 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 582.00 | | | 1 595 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 460.00 | | | 263 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 999.00 | | 67 872.00 | 484 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 437.00 | | 66 398.00 | 366 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 562.00 | | 1 474.00 | 108 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 389.00 | 61 798.00 | | 53 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 389.00 | 61 798.00 | | 53 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 583.00 | | 15 633.00 | 103 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 583.00 | | 15 633.00 | 103 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 583.00 | | 15 633.00 | 103 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 719.00 | 709 719.00 | | 709 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 575.00 | 69 575.00 | | 69 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 036.00 | | 110 036.00 | 110 036.00 |
UX Autres créances clients | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 518.00 | 254 518.00 | | 254 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 005.00 | 161 002.00 | 436 003.00 | 597 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 894.00 | | | 150 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 769.00 | 84 769.00 | | 84 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 001.00 | 107 001.00 | | 107 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 833.00 | 280 797.00 | 110 036.00 | 390 833.00 |
VW T.V.A. | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |