| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 780.00 | 5 239.00 | 59 542.00 | 64 780.00 |
AP Constructions | 3 080.00 | 1 510.00 | 1 570.00 | 3 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 908.00 | 10 974.00 | 39 935.00 | 50 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 219.00 | 18 483.00 | 88 735.00 | 107 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 148.00 | 36 206.00 | 202 943.00 | 239 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 944 554.00 | 211 612.00 | 1 732 942.00 | 1 944 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 120.00 | 51 048.00 | 305 072.00 | 356 120.00 |
BT Marchandises | 324 551.00 | 53 383.00 | 271 168.00 | 324 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 752.00 | | 1 276 752.00 | 1 276 752.00 |
BZ Autres créances | 139 557.00 | | 139 557.00 | 139 557.00 |
CF Disponibilités | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 748.00 | 316 043.00 | 3 738 675.00 | 4 051 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 597.00 | 352 249.00 | 3 941 618.00 | 4 290 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 216.00 | 1 135 713.00 | | 1 410 216.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 258 774.00 | -925 497.00 | | -1 258 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 442.00 | 210 216.00 | | 1 051 442.00 |
DP Provisions pour risques | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 593.00 | 1 952 228.00 | | 2 127 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 168.00 | 519 671.00 | | 365 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 528.00 | 415 147.00 | | 377 528.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | 5 303.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 740.00 | 2 892 479.00 | | 2 871 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 618.00 | 3 102 696.00 | | 3 941 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 981.00 | 313 799.00 | 708 780.00 | 394 981.00 |
FD Production vendue biens | 1 145 558.00 | 1 871 958.00 | 3 017 516.00 | 1 145 558.00 |
FG Production vendue services | 6 823.00 | 374 353.00 | 381 177.00 | 6 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 363.00 | 2 560 110.00 | 4 107 473.00 | 1 547 363.00 |
FM Production stockée | | | 166 329.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 956 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 436.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 649 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 266 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 277 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 763.00 | 39 006.00 | | 19 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 764.00 | 39 006.00 | | 19 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 2 305.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 2 305.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 709.00 | 36 701.00 | | 18 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 286.00 | 5 764 547.00 | | 4 403 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 060.00 | 6 690 044.00 | | 5 662 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 258 774.00 | -925 497.00 | | -1 258 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 868.00 | | 77 280.00 | 161 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 508.00 | | 64 699.00 | 96 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | 12 581.00 | 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 441.00 | 22 766.00 | | 13 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | 2 956.00 | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 158.00 | 19 809.00 | | 11 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 436.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 357 686.00 | 36 426.00 | 78 068.00 | 357 686.00 |
6T Sur comptes clients | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 736.00 | 36 426.00 | 99 118.00 | 378 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 736.00 | 54 862.00 | 99 118.00 | 378 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 168.00 | 365 168.00 | | 365 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 117.00 | 161 117.00 | | 161 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 254.00 | 138 254.00 | | 138 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 161.00 | 309.00 | 12 852.00 | 13 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 752.00 | 1 276.00 | | 1 276 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 127 593.00 | 2 127 593.00 | | 2 127 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 684.00 | 1 426 832.00 | 12 852.00 | 1 439 684.00 |
VW T.V.A. | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 740.00 | 2 871 740.00 | | 2 871 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |