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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 052.00 | 51 125.00 | 14 926.00 | 66 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 868.00 | 794.00 | 35 073.00 | 35 868.00 |
AH Fonds commercial | 433 310.00 | | 433 310.00 | 433 310.00 |
AP Constructions | 640 044.00 | 177 232.00 | 462 811.00 | 640 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 094.00 | 33 058.00 | 26 035.00 | 59 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 764.00 | 28 797.00 | 16 966.00 | 45 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 634.00 | 291 008.00 | 1 005 625.00 | 1 296 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BT Marchandises | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
BZ Autres créances | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
CF Disponibilités | 63 002.00 | | 63 002.00 | 63 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 534.00 | | 127 534.00 | 127 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 168.00 | 291 008.00 | 1 133 160.00 | 1 424 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 983.00 | | | -401 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 032.00 | | | -122 032.00 |
DL TOTAL (I) | -509 016.00 | | | -509 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 024.00 | | | 740 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 743.00 | | | 858 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 176.00 | | | 1 642 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 160.00 | | | 1 133 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 664.00 | | | 103 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
FD Production vendue biens | 194 193.00 | | 194 193.00 | 194 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 615.00 | | 236 615.00 | 236 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 333.00 | |
GE Autres charges | | | 16 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 040.00 | | | -2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 947.00 | | | 271 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 980.00 | | | 393 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 032.00 | | | -122 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 501.00 | | | 1 299 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 052.00 | | | 66 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 866.00 | 1 296 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 866.00 | 744 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 178.00 | | | 469 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 770.00 | | | 747 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 501.00 | 110 374.00 | 2 866.00 | 183 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 915.00 | 13 210.00 | | 37 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 289.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 081.00 | 96 874.00 | 2 866.00 | 145 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 793.00 | 50.00 | | 858 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 714.00 | 59 946.00 | 581 165.00 | 739 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VP Divers | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 000.00 | 59 500.00 | 16 500.00 | 76 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 177.00 | 103 665.00 | 581 165.00 | 1 642 177.00 |