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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 927.00 | 7 694.00 | 4 233.00 | 11 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 345.00 | 12 279.00 | 18 066.00 | 30 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 062.00 | 19 973.00 | 27 089.00 | 47 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
BZ Autres créances | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 856.00 | | 108 856.00 | 108 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 918.00 | 19 973.00 | 135 945.00 | 155 918.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
DL TOTAL (I) | 81 580.00 | | | 81 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 945.00 | | | 135 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 232.00 | | 179 232.00 | 179 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 232.00 | | 179 232.00 | 179 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 405.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 550.00 | | | 300 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 692.00 | | | 248 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 886.00 | | 16 676.00 | 65 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 500.00 | 47 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 046.00 | | 16 226.00 | 26 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | 450.00 | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 568.00 | 4 405.00 | | 15 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 568.00 | 4 405.00 | | 15 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 396.00 | 51 071.00 | 4 325.00 | 55 396.00 |
VW T.V.A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 365.00 | 54 365.00 | | 54 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
ST Autres comptes | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
YT Sous‐traitance | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |