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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 987.00 | 7 016.00 | 9 971.00 | 16 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 439.00 | 6 984.00 | 4 454.00 | 11 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 724.00 | 14 000.00 | 14 724.00 | 28 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 585.00 | | 96 585.00 | 96 585.00 |
BZ Autres créances | 103 615.00 | | 103 615.00 | 103 615.00 |
CF Disponibilités | 100 620.00 | | 100 620.00 | 100 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 979.00 | | 304 979.00 | 304 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 704.00 | 14 000.00 | 319 703.00 | 333 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 360.00 | | | -32 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 279.00 | | | 89 279.00 |
DL TOTAL (I) | 64 919.00 | | | 64 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 327.00 | | | 127 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 784.00 | | | 254 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 703.00 | | | 319 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 039.00 | | | 224 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 389.00 | 5 612.00 | | 8 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 401.00 | 2 615.00 | | 4 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 987.00 | 2 997.00 | | 3 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 327.00 | 127 327.00 | | 127 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 96 586.00 | 96 586.00 | | 96 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 742.00 | 9 997.00 | 30 745.00 | 40 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 616.00 | 103 616.00 | | 103 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 657.00 | 204 359.00 | 298.00 | 204 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 785.00 | 224 040.00 | 30 745.00 | 254 785.00 |