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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 348.00 | 38 688.00 | 27 661.00 | 66 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 587.00 | 12 159.00 | 20 428.00 | 32 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 661.00 | 79 727.00 | 123 934.00 | 203 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 122.00 | 130 574.00 | 179 548.00 | 310 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 141.00 | | 136 141.00 | 136 141.00 |
BZ Autres créances | 47 522.00 | | 47 522.00 | 47 522.00 |
CF Disponibilités | 106 685.00 | | 106 685.00 | 106 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 101.00 | | 297 101.00 | 297 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 223.00 | 130 574.00 | 476 649.00 | 607 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 645.00 | -440 008.00 | | -270 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 645.00 | 169 363.00 | | 37 645.00 |
DL TOTAL (I) | -232 000.00 | -269 645.00 | | -232 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 378.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 367.00 | 628 046.00 | | 445 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 046.00 | 56 135.00 | | 85 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 056.00 | 109 144.00 | | 111 056.00 |
EA Autres dettes | 67 145.00 | 200.00 | | 67 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 649.00 | 793 903.00 | | 708 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 649.00 | 524 259.00 | | 476 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 367.00 | | | 445 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 611.00 | | 876 611.00 | 876 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 611.00 | | 876 611.00 | 876 611.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 124.00 | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 124.00 | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 184.00 | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 184.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | -60.00 | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 090.00 | 1 097 138.00 | | 877 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 445.00 | 927 774.00 | | 839 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 645.00 | 169 363.00 | | 37 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 678.00 | | 15 675.00 | 296 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 231.00 | | 310 122.00 | 2 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | | 241 773.00 | 2 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 836.00 | | 15 513.00 | 50 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 842.00 | | 162.00 | 243 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 541.00 | 38 032.00 | | 92 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 212.00 | 12 476.00 | | 26 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 330.00 | 25 557.00 | | 66 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 046.00 | 85 046.00 | | 85 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 145.00 | 67 145.00 | | 67 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 141.00 | 136 141.00 | | 136 141.00 |
VB T. V. A. | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 445 367.00 | 445 367.00 | | 445 367.00 |
VP Divers | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 416.00 | 190 416.00 | 2 000.00 | 192 416.00 |
VW T.V.A. | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 649.00 | 708 649.00 | | 708 649.00 |