| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 595.00 | 490.00 | 2 105.00 | 2 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 13 191.00 | 6 809.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 595.00 | 13 681.00 | 90 914.00 | 104 595.00 |
060 Stock marchandises | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
072 Créances – Autres | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
084 Disponibilités | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 755.00 | | 78 755.00 | 78 755.00 |
110 Total général Actif | 183 350.00 | 13 681.00 | 169 668.00 | 183 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 051.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 155.00 | 102 113.00 | | 97 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 926.00 | 16 114.00 | | 14 926.00 |
230 Autres produits | 854.00 | 4.00 | | 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 936.00 | 118 230.00 | | 112 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 802.00 | 66 133.00 | | 54 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 552.00 | -2 715.00 | | 9 552.00 |
242 Autres charges externes. | 16 349.00 | 18 125.00 | | 16 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 938.00 | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 116.00 | 5 167.00 | | 6 116.00 |
252 Charges sociales | 2 328.00 | 763.00 | | 2 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 516.00 | 4 070.00 | | 4 516.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 412.00 | 92 483.00 | | 95 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 524.00 | 25 747.00 | | 17 524.00 |
280 Produits financiers | 365.00 | 155.00 | | 365.00 |
294 Charges financières | 1 497.00 | 1 800.00 | | 1 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 3 737.00 | | 2 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 811.00 | 20 364.00 | | 13 811.00 |